基本信息

  • 授课语言：英语
  • 开设校区：法国巴黎、索菲亚、美国罗利
  • 开学时间：九月（法国）、八月（美国）

本国际硕士项目已获得法国精英商校联盟CGE认证，一年的全日制学习（实际在校授/上课时间约8个月），之后需进行4-6个月的公司实习及论文写作。

申请条件

申请索菲亚校区需满足以下条件：

  • 在下列领域拥有6个月及以上的实习或工作经历：固定收益、衍生工具或股权资本市场、资产管理和风险
  • 和/或拥有高级定量研究领域（数学、工程、经济学等）背景。

专业概述

本专业以市场为导向，紧密追随这个瞬息万变的全球宏观环境和世界金融市场，教学方法与环境注重实践，帮助学生充分理解世界债务储备等关键信息，从而在各类金融岗位获得成功。本专业教授给学生在后危机时代（2008年至今）复杂的国际金融环境中，核心金融领域（如交易、风险管理、销售、投资咨询、银行管理和可持续金融等）所需的知识和技能。

此外，学生们可以通过彭博终端学习，终端能够提供交易所实时报价和最新财务资讯，帮助学生遵循并更好地理解地缘政治学、经济学和金融市场之间的关联。

SKEMA商学院各校区金融市场与投资专业的细分方向各有不同，具体包括：巴黎校区开设资产管理方向与投资银行方向；索菲亚校区开设交易，衍生产品结构化设计，资产组合管理（买/卖方前台部门）方向；罗利校区开设量化投资管理和评估方向、特许金融分析师CFA ®方向。 

专业优势

  • 培养金融与管理双重能力
  • 就业前景良好
  • 学生师从国际导师和实践专家。这些优秀的专业人士同时参入课程设计工作。
  • 与最佳企业和金融机构合作，并建立了合作伙伴关系。
  • 密切关注学生动态，直至他们成功步入职场。

课程设置-巴黎校区

金融市场与投资 — 巴黎校区方向：投资银行&资产管理方向

巴黎校区的课程设置主要是为同时需要具备卓越的技能和全球金融知识储备的高级岗位做准备。

在巴黎校区，来自世界各地不同背景的学生共同攻读金融市场与投资国际硕士。第一学期严格的基础知识训练培养了学生卓越的学术能力，从而在第二学期可以有效应用于实践中。

第一学期

  • 随机计算基础
  • 金融计量学
  • 固定收入1
  • 权益评估和金融分析
  • 金融衍生品
  • VBA
  • 高级VBA
  • SQL
  • 国家风险

第二学期

  • 固定收入2
  • 信用风险敞口
  • 投资组合管理
  • 商业承诺与伦理
  • 权益和负债融资选择

巴黎校区：从以下两大方向中选择一个

资产管理方向：

  • 应用金融计量学
  • 私募股权
  • 大宗商品
  • 房地产
  • 货币预测和宏观经济
  • 其它选择性投资
  • 高级衍生品和结构化产品
  • 彭博运用技术分析
  • 横向财务分析项目
  • 横向模拟游戏：投资组合大赛（一个月以上）

投资银行方向：

  • 高级估价
  • 私募股权
  • 兼并与收购
  • ALM：资产负债管理
  • 银行管理：规章，金融行为和内部审计
  • 中央金融与宏观经济学
  • 国际金融及宏观经济学
  • 私人银行，财富管和及销售
  • 谈判技巧和关系管理
  • SQL查询软件
  • 横向财务分析项目
  • 横向模拟游戏：投资组合大赛（一个月以上）

SKEMA DNA

  • 全球化与金融经济学
  • 高级战略
  • 专业和个人发展
  • 金融研究方法

课程设置-索菲亚校区

第一学期

  • 随机计算基础
  • 金融计量学
  • 固定收益1
  • 权益评估和金融分析
  • 金融衍生品
  • VBA语言
  • 高级VBA语言
  • SQL语言
  • 国家风险

第二学期

  • 固定收益2
  • 信用风险敞口CVA
  • 投资管理
  • 商业承诺与伦理
  • 权益和负债融资选择

索菲亚校区专业课：交易和资本市场

  • 证券和固定收益结构化产品
  • 技术分析
  • 奇异期权
  • 量化投资管理
  • 高级大宗商品
  • 固定收益结构化产品
  • 期权头寸管理
  • 风险价值量化模型 ​
  • 信用违约互换（CDS）的使用，定价和套期保值策略

 SKEMA 通识课

  • 全球化和金融经济学
  • 高级战略
  • 职业与个人发展
  • 金融研究方法

第二学期课程着重于金融市场技术层面信息和量化分析主题，全面提升学生的金融市场分析能力，为二三月份的实习面试打下扎实的基础。

课程设置-罗利校区

罗利校区共开设两个细分方向，分别为​​​高级投资学&产品评估方向，特许金融分析师CFA®方向，具体课程设置如下：

秋季学期

通识课程

  • 全球金融经济
  • 跨文化能力（美国）

金融资产

  • 资产评估和金融分析：证券和固定收益
  • 金融衍生品

金融工具

  • 高级金融数学
  • 应用衍生品及市场分析
  • VBA语言编程
  • CFA®一级选修课（该细分专业学生可选）

春季学期

核心课程 

  • 投资管理
  • 投资管理模拟
  • 银行业与信用风险
  • 固定收益产品
  • 结构化产品
  • 权益和负债融资选择

管理工具 

  • 金融市场道德与合规
  • 跨文化能力2（美国）
  • 高级战略
  • 职业与个人发展

金融工具

​​​高级投资学&产品评估方向

  • 掉期，期权和金融策略
  • 企业并购，固定收益及衍生品交易策略
  • 固定收益结构性产品
  • 抵押债务义务
  • 信用违约互换
  • 抵押贷款支持债券
  • 期权希腊值和动态投资策略
  • 彭博技术分析
  • 随机和确定性模型

特许金融分析师CFA®方向

  • 投资组合管理和另类投资
  • 经济学和量化方法
  • 股权估值和公司财务
  • 固定收益和衍生工具
  • 财务报告和分析
  • 道德和专业标准

结构化产品与市场挂钩的投资相关课程贯穿整个学期的学习。

职业前景

交易员、经纪人、卖方分析师、金融风险管理师、财务监管员、投资顾问、行业研究员、企业银行业务员等。

学生无论在哪个细分方向，均可在金融市场领域求职，但各细分方向的就业导向有所侧重：

巴黎校区资产管理方向:主要聚焦买方业务：金融分析师、资产和基金经理、投资组合经理、技术分析师、私募资本投资、对冲基金经理、经理人、大宗商品采购、房地产投资等。

巴黎校区投资银行方向：主要聚焦卖方及咨询业务：金融分析师、全球研究、并购和企业运营、金融顾问、风险管理、评估及评分、合规与监管、私人银行与销售、融资经理等。

索菲亚校区贸易结构和投资管理方向：主要聚焦前台：交易人、经理人、定量分析、股权资本市场、债权资本市场、结构化产品、交易人或销售、风险管理、仲裁等。

罗利校区量化投资管理和价值评估方向：主要聚焦结构化产品和市场投资：金融分析师、经理人、销售分析师、复杂金融产品顾问、证券顾问、股权资本市场、债权资本市场、结构化产品设计师、融资经理等。

合作企业

汇丰银行、法国东方汇理银行、法国巴黎银行、法国兴业银行、德国商业银行、瑞士盈丰银行等。

毕业生就业情况明细：

就业明细介绍：SKEMA商学院 | 国际硕士专业毕业生就业情况明细

入学申请须知

入学申请介绍：SKEMA商学院 | 硕士项目申请入学与方式介绍

SKEMA奖学金介绍

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